• 2025考研復(fù)試伴學(xué)班
• 2025考研復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)班
• 2026考研英語(yǔ)全程班
• 26考研全科上岸規(guī)劃營(yíng)「擇校▪規(guī)劃▪備考」
• 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2025考研專(zhuān)業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫(kù)」

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院研究生導(dǎo)師周榮喜介紹如下：

周榮喜,金融工程系,教授、博士生導(dǎo)師
辦公地點(diǎn)：科研樓1036
辦公電話(huà)：86-10-64493082
電子郵箱：zhourx@uibe.edu.cn，zrx103@126.com

教育背景與學(xué)術(shù)經(jīng)歷

2016/03至今對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院教授、
2005/09-2016/03北京化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師、副教授、教授
2012/06-2012/11University of New South Wales訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者，CSC資助
2002/09-2005/08 北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士（管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)）
1999/09-2002/07 南昌大學(xué)理學(xué)院碩士（應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)）

研究方向

固定收益證券、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合優(yōu)化、決策分析等

教學(xué)課程

固定收益證券、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)籌學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程學(xué)、管理學(xué)原理、數(shù)據(jù)模型與決策、項(xiàng)目評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目管理等

學(xué)術(shù)成果

在A(yíng)pplied Economic Letters、Entropy、Fuzzy Optimization and Decision Making、管理科學(xué)學(xué)報(bào)、系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐、中國(guó)管理科學(xué)、控制與決策、數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究等國(guó)內(nèi)外刊物及會(huì)議發(fā)表各類(lèi)學(xué)術(shù)論文100余篇，其中SSCI/SCI/EI收錄40余篇，CSSCI/CSCD收錄50余篇，出版著作多部。主持或參與國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金面上和青年項(xiàng)目、北京市社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目、國(guó)家科技支撐計(jì)劃課題任務(wù)、教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目等各類(lèi)項(xiàng)目20余項(xiàng)。

1.部分學(xué)術(shù)論文

[1]Rongxi Zhou, Xiao Liu, Mei Yu, Kyle Huang. Properties of Risk Measures of Generalized Entropy in Portfolio Selection[J]. Entropy, 2017, 19(12), 657-573.
[2]Rongxi Zhou, Zebin Yang, Mei Yu, Dan A. Ralescu. A Portfolio Optimization Model Based on Information Entropy and Fuzzy Time Series [J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, 2015,(14):381-397 .
[3]Rongxi Zhou, Sinan Du, Mei Yu, Fengmei Yang. Study on Pricing Credit Spread Option with Longstaff-Schwartz and GARCH Models in Chinese Bond Market [J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2015,28(6):1363-1373.
[4]Rongxi Zhou, Yu Zhan, RuCai, Guanqun Tong. A Mean-Variance Hybrid-Entropy Model for Portfolio Selection with Fuzzy Returns [J]. Entropy, 2015, 17(5):3319-3331.
[5]Rongxi Zhou, Xianliang Wang, Guanqun Tong. Forecasting Macroeconomy Based on the Term Structure of Credit Spreads: Evidence from China [J]. Applied Economic Letters, 2013,20(15):1363 -1367.
[6]Rongxi Zhou, RuCai, Guanqun Tong. Applications of Entropy in Finance: A Review [J]. Entropy, 2013,15(11):4909-4931.
[7]Rongxi Zhou, Jiasheng Zhang, et al. Using Information Entropy to Measure Bond Risk: An Empirical Investigation [J]. Journal of Information & Computational Science, 2015,12(3): 1089-1100.
[8]Rongxi Zhou, Di Wang, BuxiangXu, Guanqun Tong. Clustering the Risk of Product Injuries Based on Grey Correlation Analysis [J]. Journal of Information & Computational Science，2015, 12 (7) : 2829-2837.
[9]Rongxi Zhou, Sinan Du, QinhuaZheng. An Approach to Integrating Ten Types of Preference Information Based on Interval Number Complementary Judgment Matrix in Multiattribute Group Decision Making[J]. Journal of Convergence Information Technology, 2013,8(6):40-50.
[10]  Rongxi Zhou, WanhuaQiu. The Refined Solutions on Multiobjective Programming with Fuzzy Parameters in the Constraints [J]. Journal of Systems Science and Information, 2006, 4(3):587-596.
[11]  周榮喜,楊杰,楊豐梅.基于仿射過(guò)程的企業(yè)債信用價(jià)差期限結(jié)構(gòu)模型[J].系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐, 2013, 33 (12): 3061-3067.
[12]  周榮喜,王曉光.基于多因子仿射利率期限結(jié)構(gòu)模型的國(guó)債定價(jià)[J].中國(guó)管理科學(xué), 2011, 19(4):26-30.
[13]  周榮喜,王曉光,谷成,楊永愉.基于不同核函數(shù)的非參數(shù)與參數(shù)利率模型的國(guó)債定價(jià)[J]. 數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理, 2011,30(1):136-143.
[14]  周榮喜,王曉光,余湄.基于組合預(yù)測(cè)的靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型[J].運(yùn)籌與管理,2014, 23(6): 205-212.
[15]  劉善存,牛偉寧,周榮喜*.基于SV 模型的我國(guó)債券信用價(jià)差動(dòng)態(tài)過(guò)程研究[J].管理科學(xué)學(xué)報(bào), 2014, 17(3):37-48.
[16]  楊豐梅,任姝儀,周榮喜*. 帶有懲罰項(xiàng)的多項(xiàng)式樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型實(shí)證比較[J]. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐, 2011, 31(4):735-739.
[17]  余湄,周榮喜,吳孟.投資模型選擇問(wèn)題研究——理論模型及中國(guó)股票市場(chǎng)的投資實(shí)證研究[J]. 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究, 2013,30(2):98-110.
[18]  周榮喜,王迪,王永超,范文卿.我國(guó)不同行業(yè)企業(yè)債信用價(jià)差的動(dòng)態(tài)過(guò)程研究[J].系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐, 2014(S1), 34:112-119.
[19]  周榮喜,劉曉,余湄,李杰.基于最大熵和最小交叉熵方法的上證50ETF期權(quán)定價(jià)[J].數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí),2018,48(02):10-19.
[20]  周榮喜,王先良,杜思楠,王永超.基于VAR模型的我國(guó)債券市場(chǎng)信用價(jià)差預(yù)測(cè)研究[J].軟科學(xué), 2013,27(11):27-33.
[21]  周榮喜,王永超,王先良,杜思楠.我國(guó)不同行業(yè)企業(yè)債信用價(jià)差影響因素的實(shí)證研究[J]. 華東經(jīng)濟(jì)管理, 2013,27(8):104-109.
[22]  周榮喜,楊杰,單欣濤,王曉光.我國(guó)貨幣政策對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)影響實(shí)證研究[J].經(jīng)濟(jì)問(wèn)題探索, 2012,(12):107-109,123.
[23]  周榮喜,吳孟,王迪.基于PLS回歸的多項(xiàng)式樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型[J].統(tǒng)計(jì)與決策, 2014,(2): 71-72.
[24]  周榮喜,牛偉寧.基于SV模型的中國(guó)債券信用價(jià)差影響因素研究[J].統(tǒng)計(jì)與信息論壇, 2011,26 (12):77-86.
[25]  周榮喜,邱菀華. HJM框架下基于CPI的期限結(jié)構(gòu)模型及應(yīng)用[J]. 管理工程學(xué)報(bào), 2006,20(3):85-88.
[26]  周榮喜,邱菀華. BDT模型擴(kuò)展及應(yīng)用研究[J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究,2005, 22(2):87-94.
[27]  周榮喜,邱菀華.基于多項(xiàng)式樣條函數(shù)的利率期限結(jié)構(gòu)模型實(shí)證比較[J].系統(tǒng)工程, 2004, 22(6):39-43.
[28]  周榮喜,王迪.企業(yè)債券信用價(jià)差宏觀(guān)影響因素建模與實(shí)證[J]. 金融理論與實(shí)踐, 2013, (6):74-78.
[29]  王秀國(guó),周榮喜. 安全第一準(zhǔn)則下的動(dòng)態(tài)投資組合[J]. 管理評(píng)論,2010,22(12):20-27.
[30]  周榮喜,楊杰,單欣濤.企業(yè)債券信用價(jià)差度量多參數(shù)優(yōu)化模型[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2013,40(2):111-116.
[31]  劉雯宇,周榮喜,王淑慧.基于Svensson模型的隨機(jī)型現(xiàn)金流估值[J].系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2014(S1), 34:61-66.
[32]  楊豐梅,廖益文,周榮喜*.基于自適應(yīng)分配算法的嵌套模擬風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值[J].系統(tǒng)工程,2013, 31(4):90-94.
[33]  任姝儀,楊豐梅,周榮喜*.中國(guó)國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)Nelson-Siegel族模型實(shí)證比較[J].系統(tǒng)工程, 2011,29(10):30-34.
[34]  周榮喜,王先良,杜思楠,王永超.基于A(yíng)RMA模型和VAR模型中國(guó)債券市場(chǎng)信用價(jià)差預(yù)測(cè)比較研究[J].北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2014,41(1):111-116.
[35]  白小瑩,周榮喜*,楊豐梅. 基于遺傳算法的多項(xiàng)式樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型[J].系統(tǒng)工程2009,27(7):22-27.
[36]  白小瑩,楊豐梅,周榮喜.基于線(xiàn)性規(guī)劃和多項(xiàng)式樣條函數(shù)的利率期限結(jié)構(gòu)模型[J]. 運(yùn)籌與管理, 2009,18(2):30-34.
[37]  廖益文,王隆玉,楊豐梅,周榮喜*.基于雙層嵌套模擬的條件期望方差估計(jì)與VaR計(jì)算[J]. 系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué),2013,31(8):905-912.
[38]  蔡小龍,周榮喜,鄭慶華. 基于可信性均值-方差-偏度-正弦熵的投資組合模型[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2017,44(2):119-123.
[39]  劉曉,周榮喜,李杰. 基于4類(lèi)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2017,44(3):113-118.
[40]  董雪璠,王秀國(guó),周榮喜*,宗澤. 基于最小信息熵-最大增值熵的投資組合優(yōu)化模型[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011,38(6):120-124.
[41]  周榮喜,劉雯宇,牛偉寧.基于SV利率期限結(jié)構(gòu)模型的國(guó)債價(jià)差研究[J].北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011,38(3): 129-133.
[42]  周榮喜,車(chē)君.基于利率期限結(jié)構(gòu)模型的凈現(xiàn)值公式[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2010, 37(1):130-134.
[43]  周榮喜,王秀國(guó).基于股票期權(quán)定價(jià)熵模型的套期保值參數(shù)研究[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2009, 36(2):100-104.
[44]  谷成,楊永愉,周榮喜*.基于不同核函數(shù)的非參數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型的估計(jì)[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,36(5):112-115.
[45]  周榮喜,孫軍,徐建榮. 非完全市場(chǎng)下基于熵定價(jià)方法的利率期權(quán)估值[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2008,35(1):101-103.
[46]  王秀國(guó),周榮喜.基于隨機(jī)基準(zhǔn)的三基金定理動(dòng)態(tài)決策模型[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2007, 34(4):441-445.
[47]  周榮喜,陳黎明,邱菀華.美式債券期權(quán)定價(jià)熵模型[J]. 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí), 2006, 36(8): 59-64.
[48]  周榮喜.基于BGM模型的具有可變執(zhí)行利率的利率期權(quán)定價(jià)[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2006,33(4):101-104.
[49]  周榮喜,邱菀華.一種基于利率期限結(jié)構(gòu)模型的投資方法[J].生產(chǎn)力研究, 2004,(8):62-63.
[50]  周榮喜,蔡小龍,崔清德,徐步祥. 基于A(yíng)RMA與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2015,42(6):115-119.
[51]  周榮喜,徐步祥,單欣濤. 基于變權(quán)函數(shù)的水質(zhì)綜合評(píng)價(jià)多屬性決策模型[J]. 運(yùn)籌與管理, 2016,25(3):99-105+116.
[52]  周榮喜,崔清德,蔡小龍. 產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制研究——以臺(tái)灣地溝油事件為例[J]. 經(jīng)濟(jì)與管理,2015,29(6):73-78.
[53]  周榮喜,李守榮,楊敏.基于Delphi-AHP和加權(quán)集值統(tǒng)計(jì)的高校突發(fā)事件預(yù)警評(píng)估[J]. 運(yùn)籌與管理, 2013,22(3):146-153.
[54]  周榮喜,單欣濤,楊杰,楊曉進(jìn).基于熵權(quán)的區(qū)間型多屬性決策方法在湖泊水質(zhì)評(píng)價(jià)中的應(yīng)用[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2013,33(3):910-917.
[55]  周榮喜,馬鑫, 李守榮,李健. 基于A(yíng)NP-RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的化工行業(yè)綠色供應(yīng)商選擇[J]. 運(yùn)籌與管理, 2012,21(1):212-219.
[56]  周榮喜, 范福云,何大義,邱菀華. 多屬性群決策中基于數(shù)據(jù)穩(wěn)定性與主觀(guān)偏好的綜合熵權(quán)法[J]. 控制與決策, 2012,27(8):1169-1174.
[57]  周榮喜,何大義,徐建榮. 基于決策者偏好的區(qū)間型屬性熵權(quán)確定方法[J].運(yùn)籌與管理, 2010, 19 (1): 60-64.
[58]  何大義,周榮喜.區(qū)間概率信息條件下的決策方法[J].系統(tǒng)管理學(xué)報(bào),2010,19(2):210-214.
[59]  周榮喜,鄭慶華.區(qū)間型多屬性決策模型在企業(yè)財(cái)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)中的應(yīng)用[J]. 統(tǒng)計(jì)與決策, 2009, (19):160-161.
[60]  周榮喜,劉善存,邱菀華.熵在決策分析中的應(yīng)用綜述[J]. 控制與決策, 2008,23(4): 361-366.
[61]  楊亞琴,周榮喜,邱菀華.基于不完全語(yǔ)言信息的航天研制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)決策[J].北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào), 2008,34(12): 1433-1436.
[62]  徐建榮,周榮喜*. 基于不確定orness測(cè)度約束的MEOWA算子權(quán)向量模型[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2008,35(3) :100-103.
[63]  周榮喜,徐建榮.基于離差最大化和OWGA算子的多屬性群決策方法[J].統(tǒng)計(jì)與決策, 2007, (1):132-133.
[64]  馬永紅,周榮喜*,李振光.基于離差最大化的決策者權(quán)重的確定方法[J]. 北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2007,34(2):177-180.
[65]  周榮喜,邱菀華.熵-Bayes決策中的信息靈敏度分析[J].統(tǒng)計(jì)與決策, 2006,(10):13-14.
[66]  周榮喜,辜介田.約束函數(shù)中含有Fuzzy參數(shù)的多目標(biāo)規(guī)劃(II)——約束集及其像集的性質(zhì)[J]. 南昌大學(xué)學(xué)報(bào)(理科版), 2003,27(1):8-13.

2.學(xué)術(shù)著作

[1]周榮喜, 牛偉寧. 中國(guó)債券信用價(jià)差體系研究[M]. 北京：科學(xué)出版社, 2017.
[2]周榮喜, 楊豐梅. 利率期限結(jié)構(gòu)模型：理論與實(shí)證[M]. 北京：科學(xué)出版社, 2011.
[3]周榮喜, 張漢鵬. 項(xiàng)目管理數(shù)量方法[M]. 北京：化學(xué)工業(yè)出版社, 2010.

3.科研項(xiàng)目

[1]教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目：中美兩國(guó)公司債券信用價(jià)差影響因素比較研究，（編號(hào)16YJA630078），起止時(shí)間：2016/07-2019/07.（主持）
[2]國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目：基于互聯(lián)網(wǎng)金融模式的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)度量及應(yīng)用研究，（編號(hào)71631005），起止時(shí)間：2017/01-2021/12.（參與）
[3]北京市社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目：我國(guó)外匯儲(chǔ)備的投資優(yōu)化決策問(wèn)題研究（編號(hào)15ZDA46），起止時(shí)間：2015/12-2018/12.（參與）
[4]國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：基于期限結(jié)構(gòu)模型的中國(guó)債券信用利差體系研究（編號(hào)71171012），起止時(shí)間：2012/01-2015/ 12. （主持）
[5]國(guó)家科技支撐計(jì)劃課題任務(wù)：產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)信息分析方法與技術(shù)（編號(hào)2013BAK04B02-03），起止時(shí)間：2013/01-2015/ 09. （主持）
[6]國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：復(fù)雜群決策理論方法及其價(jià)值評(píng)估研究與應(yīng)用（編號(hào)70871002），起止時(shí)間：2009/01-2011/12. （合作主持）
[7]國(guó)家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目：基于非參數(shù)仿射期限結(jié)構(gòu)模型的利率衍生產(chǎn)品定價(jià)集成研究（編號(hào)70701003），起止時(shí)間：2008/01-2010/ 12. （主持）
[8]國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：基于熵的重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法及在奧運(yùn)工程中的應(yīng)用研究（編號(hào)70372011），起止時(shí)間：2004/01-2006/12. （參與）
[9]國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目：超大型公共工程項(xiàng)目評(píng)價(jià)理論方法與應(yīng)用研究（編號(hào)02BJY095），起止時(shí)間：2002/08-2003/09. （參與）

學(xué)術(shù)與社會(huì)兼職

北京運(yùn)籌學(xué)會(huì)理事、國(guó)家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部同行評(píng)議專(zhuān)家、中國(guó)博士后科學(xué)基金面上資助特別資助評(píng)審專(zhuān)家、教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家、教育部研究生學(xué)位論文評(píng)審專(zhuān)家、教育部普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)設(shè)置評(píng)審專(zhuān)家。管理科學(xué)學(xué)報(bào)、系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐、中國(guó)管理科學(xué)、財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)、Economic Modelling、Annals of Operations Research、Soft Computing、Computers & Industrial Engineering、International Journal of Computational Intelligence Systems、Journal of Systems Science and Systems Engineering、Journal of Economics and International Finance等20余個(gè)國(guó)內(nèi)外重要學(xué)術(shù)期刊的匿名審稿人。

榮譽(yù)與獎(jiǎng)勵(lì)

2012年北京市高等教育教學(xué)成果二等獎(jiǎng)（排名第三）
2012年北京化工大學(xué)優(yōu)秀教學(xué)成果一等獎(jiǎng)（排名第一）
2008年北京化工大學(xué)優(yōu)秀教師
2006年和2008年北京化工大學(xué)優(yōu)秀班主任
1997年江西省崇仁縣優(yōu)秀教師